因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季度归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累(lèi)计减持该公(gōng)司股(gǔ)票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富(fù)得有限公司，将减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新(xīn)股价(jià)为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公(gōng)司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要(yào)原因是(shì)芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营(yíng)业(yè)收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营(yíng)业收入(rù)81.3亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加(jiā)约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传感器(qì)业务收入(rù)减少(shǎo)主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软(ruǎn)影响，而微控制器(qì)业务收入增加得益于公(gōng)司多(duō)元化产品布局，其来(lái)自工(gōng)业、网(wǎng)通领(lǐng)域的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑(huá)，并(bìng)带(dài)动(dòng)微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年(nián)兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面(miàn)的影(yǐng)响，一(yī)方面，财务费用减少约2.22亿元，主(zhǔ)要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同比(bǐ)减(jiǎn)少约(yuē)0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同比增加约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要(yào)是人工、折(zhé)旧摊(tān)销等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿(yì)元、商誉(yù)减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持约603万股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行(xíng)动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一(yī)致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日(rì)后的(de)6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份总(zǒng)数(shù)1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆(zhào)易(yì)创新的业务主要(yào)有三块，分别是存(cún)储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯(xīn)片占比约(yuē)为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前(qián)市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺宏(hóng)、华(huá)邦(bāng)等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业内供应商(shāng)包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电(diàn)子(zi)等企业占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通(tōng)过差异化(huà)产品(pǐn)需求切入该细(xì)分领域市(shì)场，以实现(xiàn)局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒(hé)、数据(jù)卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技(jì)术、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方面都(dōu)处(chù)于领先(xiān)地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应(yīng)用领域至汽(qì)车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名产业(yè)处于高(gāo)度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星(xīng)电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占(zhàn)据(jù)全球(qiú)90％以上的市场份额，排(pái)名其后的多为中国台(tái)湾地(dì)区的企业(yè)。兆易创(chuàng)新主要通过其兄(xiōng)弟公司(sī)长鑫存储参与(yǔ)竞争，从趋势来看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年全球半导体市场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名)了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场(chǎng)的销售(shòu)额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一季末(mò)，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基(jī)金持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股东变化看，一季(jì)度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基金均在(zài)一季度减持了兆(zhào)易创(chuàng)新，其中诺(nuò)安成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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