国内千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等(děng)；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看(kàn)好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的(de)美(měi)股第(dì)二(èr)大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信综合能力(lì)等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化，同时也(yě)要(yào)留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tó挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信ng)时(shí)，微软也从(cóng)年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的(de)突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可(kě)以看看。

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