国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其(qí)他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他(tā)重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股手机话费交了能退吗(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的(de)留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质教育(yù)、直播电商业(yè)务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓股；同(tóng)时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应(yīng)用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车(chē)和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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