国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海外主体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美(měi)股持哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第(dì)一大(dà)美股持(chí)仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一(yī)季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从(cóng)渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金(jīn)流(liú)稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社(shè)会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率(lǜ)的(de)明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(k哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季uài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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