金融界5月5日消息 央行(xíng)、香(xiāng)港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内地利(lì)率互(hù)换市场互(hù)联(lián)互通合作。北向互换通下的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。初期，全(quán)部境(jìng)外投资者通过(guò)北向互换通开展(zhǎn)利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差后的(de)名(míng)义(yì)本(běn)金净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据市场情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国(guó)人(rén)民银(yín)行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金融管理局即将正式(shì)启动(dòng)香港与内地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合作

　　为(wèi)促(cù)进内地与香港(gǎng)金融衍生品市(shì)场(chǎng)的协同(tóng)发展，构建高(gāo)水(shuǐ)平金融(róng)开放格局(jú)，2022年7月(yuè)4日(rì)，中国(guó)人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察委员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合(hé)公告，同意中国外(wài)汇交易中心（全(quán)国银(yín)行(xíng)间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清算所）和香港场外结算有限公司(sī)（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合作（以下(xià)简称“互换通(tōng)”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港(gǎng)及其(qí)他国(guó)家和地区的境外(wài)投资者可(kě)通过两地基础(chǔ)设施互联互通参与内地银(yín)行(xíng)间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推(tuī)出，现就有关事宜说明如(rú)下：

　　一、“北向互(hù)换通”的(de)相关(guān)交易(yì)及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可(kě)交易品种为利(lì)率互换产品，报(bào)价、交易及结算(suàn)币种(zhǒng)为人民(mín)币。

　　（二）投资二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的(de)境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交(jiāo)易(yì)中心签署报价商协议，并为上(shàng)海清算所利率互换(huàn)集中(zhōng)清(qīng)算业务的清算(suàn)会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的(de)境外投资(zī)者为(wèi)符合人民银行要求并完成内地银行间债券(quàn)市场准(zhǔn)入(rù)备案(àn)的境外(wài)机构投资者(zhě)，并经(jīng)外(wài)汇(huì)交易中心开通“北向互(hù)换通”交易权限。拟申请开通“北向互换通(tōng)”交(jiāo)易(yì)权限的境外投(tóu)资(zī)者需(xū)同时申(shēn)请成(chéng)为场外结算公司的清算会员或该类会员的清算(suàn)客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易及结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心(xīn)与人(rén)民银行认可的境外电子交(jiāo)易平台互联提供交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和场外结(jié)算公司建(jiàn)立(lì)中(zhōng)央对手方(fāng)清算机构互联互通(tōng)，共同向境内外投资(zī)者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资(zī)者通过(guò)“北向互换通”开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差后的名(míng)义本金净额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后续可(kě)根据(j二氧化氮溶于水吗 二氧化氮能完全溶于水吗ù)市场情况适(shì)时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清(qīng)算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司针(zhēn)对双(shuāng)方清算所之间的风险(xiǎn)敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场外结(jié)算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换(huàn)通”资源池风险敞口(kǒu)设定上限不超(chāo)过人(rén)民币40亿(yì)元，后续可(kě)根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监(jiān)会和香(xiāng)港金管局已就“互(hù)换通”涉及的(de)跨境监管(guǎn)合作(zuò)原则(zé)和具体安排达(dá)成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍(yǎn)生品市场(chǎng)相(xiāng)关(guān)事(shì)宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两(liǎng)地监管机构在债(zhài)券及(jí)衍生(shēng)品市(shì)场方面(miàn)的监管(guǎn)合(hé)作安排(pái)和联(lián)络协商机制(zhì)，共同(tóng)维护“互换(huàn)通”的(de)正常(cháng)运行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中(zhōng)心、上海清(qīng)算(suàn)所和场外结算公司应(yīng)当依法履(lǚ)行“互(hù)换通”下的各项职责，组织市(shì)场各(gè)方(fāng)有序开展“北向互换通”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管(guǎn)规定及业(yè)务规则，加强内(nèi)部控制，防范和控制风(fēng)险，做好投资者(zhě)教育和服务(wù)，切实维(wéi)护投(tóu)资者(zhě)合(hé)法权益。投资者应当(dāng)充分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操作的(de)差异，评估和控制风险，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方应进(jìn)一步做好准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的投资者可联系外(wài)汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结算(suàn)公司为(wèi)参与做准备(bèi)。

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