国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度获(huò)利(lì)了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持(人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同(tóng)时(shí)账上资(zī)金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)人类的菊花能扩大到多少，人类的菊花是什么是(shì)，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以看(kàn)看。

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