金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券(quàn)及(jí)期货事务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融管理局即将正式(shì)启动(dòng)香(xiāng)港与内(nèi)地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合作。北向(xiàng)互换通下(xià)的交易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日(rì)启动(dòng)。初期(qī)，全部境(jìng)外投资者通(tōng)过北向互换通开展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超过人民(mín)币200亿元(yuán)，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动(dòng)香港(gǎng)与(yǔ)内地(dì)利率互(hù)换(huàn)市场(chǎng)互(hù)联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金融衍生(shēng)品市场的协同发展，构建高水平(píng)金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人(rén)民银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货事(shì)务监察委员会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香港金管局(jú)）发布联合(hé)公(gōng)告，同意中国外(wài)汇交易中心（全国(guó)银行间(jiān)同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市(shì)场(chǎng)清算所股份有限公(gōng)司（以下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外(wài)结算有(yǒu)限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称场外结算(suàn)公(gōng)司）开展香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合(hé)作（以下简称“互(hù)换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港(gǎng)及其他国(guó)家和地区的境外(wài)投资者可通过两地(dì)基础设施互(hù)联互(hù)通参与(yǔ)内地银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公(gōng)告发布(bù)以来(lái)，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进(jìn)展顺利，“北向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北向(xiàng)互换通(tōng)”的顺利推出，现(xiàn)就(jiù)有关(guān)事宜(yí)说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互(hù)换通(tōng)”初期可交(jiāo)易品种(zhǒng)为利率互(hù)换(huàn)产品，报(bào)价、交易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内(nèi)投资者(zhě)（即互换(huàn)通报价(jià)商）需与外(wài)汇(huì)交易(yì)中心签(qiān)署报价商协议，并为上海清算所(suǒ)利率(lǜ)互换集(jí)中清(qīng)算业务的清算会(huì)员或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)外投资者(zhě)为符合(hé)人民(mín)银行(xíng)要求并完成内地银行间债券市场准入备案的境外机构(gòu)投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北向互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权(quán)限的境外(wài)投资者需同时申请成为场外结算公司的清(qīng)算会员或(huò)该(gāi)类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结(jié)算(suàn)：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇交易中心与人民银(yín)行认可(kě)的境外电子交易平(píng)台(tái)互联提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公司建立中(zhōng)央对手方清(qīng)算机构互联互通，共(gòng)同向境(jìng)内外投(tóu)资者(zhě)提供清(qīng)算、结算(suàn)服务。

　　（四上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过“北向互换通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧差后的名义本金净额每日(rì)不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上海清算所与场外结(jié)算公司针对双方清算所之(zhī)间的(de)风(fēng)险敞口建立(lì)“互换通”资(zī)源池。初期，上(shàng)海清算(suàn)所与场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)之(zhī)间净头寸对上火了可以吃猕猴桃吗芭芭农场，上火了猕猴桃能吃吗应的“互换通(tōng)”资源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设(shè)定(dìng)上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证(zhèng)监会(huì)和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉(shè)及的(de)跨境监管合作原则和具体安(ān)排达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债(zhài)券及衍生(shēng)品市场相关(guān)事(shì)宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全(quán)了(le)两地监管机构(gòu)在(zài)债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场方面的监管合作(zuò)安(ān)排和联(lián)络协商(shāng)机(jī)制(zhì)，共同维护“互换通(tōng)”的正(zhèng)常运行(xíng)、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序(xù)。

　　三(sān)、外汇交易(yì)中心、上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)和场外(wài)结(jié)算公司(sī)应当依法履行“互(hù)换通(tōng)”下的各项职责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向互换通”业(yè)务。清算(suàn)会员应当遵守相关(guān)监管规定及业务规则，加强(qiáng)内部控(kòng)制，防范(fàn)和控制风险，做好投资者教(jiào)育和服务，切实维护(hù)投(tóu)资者(zhě)合法权(quán)益。投资者应当充分了解两地(dì)市场法(fǎ)律法规(guī)、业务规则和实践(jiàn)操(cāo)作(zuò)的差异，评估和(hé)控制风险，理(lǐ)性开展相关(guān)投(tóu)资。

　　市场各(gè)方应进一步做好准备(bèi)工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通(tōng)”的投资者可联系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结(jié)算公司为参与做(zuò)准备。

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