国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个(gè)别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美股持为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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