因市场(chǎng)需求减少，正在持续发(fā)力(lì)的存储芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)（603986），一(yī)季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季(jì)度(dù)，蔡(cài)嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金，已累计减持该公(gōng)司股(gǔ)票约603万股，混沌投资老板(bǎn)葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行(xíng)动人(rén)香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公司营业(yè)收入同(tóng)比下降，毛(máo)利(lì)率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元(yuán)，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业务(wù)增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务(wù)、传感器业(yè)务收入减少主(zhǔ)要是(shì)受(shòu)消费市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控(kòng)制器业务收(shōu)入增加得益于(yú)公司多(duō)元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的(de)收入增加弥补了消费领域的收入下(xià)滑，并带(dài)动微控制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)增(zēng)长(zhǎng)。

　　在(zài)净(jìng)利(lì)润(rùn)方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方(fāng)面，财务(wù)费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑(duì)人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收入减少，毛(máo)利(lì)同(tóng)比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同(tó比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁ng)比增加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折(zhé)旧摊销等费用的增加；资产减值损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货(huò)计提(tí)减(jiǎn)值同(tóng)比增(zēng)加1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金(jīn)，已累(lèi)计(jì)减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露该(gāi)减持计划(huà)公告日起15个(gè)交易(yì)日后的(de)6个月(yuè)内，采(cǎi)取(qǔ)集中(zhōng)竞价交易方式，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股(gǔ)份(fèn)，约占公(gōng)司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器(qì)方(fāng)面，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球第三(sān)，竞(jìng)争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应(yīng)商包括(kuò)铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子(zi)、旺宏电子(zi)等企业(yè)占(zhàn)据(jù)了较(jiào)高(gāo)的(de)市场份额(é)。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产品(pǐn)需求(qiú)切入该细分领域(yù)市场，以实现局部应用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据(jù)卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品(pǐn)，公司在技(jì)术(shù)、产品(pǐn)以及(jí)市场应用方面都(dōu)处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展应用领(lǐng)域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业(yè)处(chù)于高度垄断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三(sān)星电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其后的(de)多为(wèi)中国(guó)台湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞争，从趋势来(lái)看，其(qí)产(chǎn)业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场规(guī)模为(wèi)5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场(chǎng)的(de)销(xiāo)售额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪(shǎn)存(cún)市(shì)场(chǎng)数据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美(měi)元(yuán)，同比下跌15％比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁，结束连续两年(nián)的双(shuāng)位(wèi)数增长，其中(zhōng)DRAM市场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家基(jī)金公司旗(qí)下被(bèi)动(dòng)和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大(dà)流通股东变化看，一季度(dù)银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺安成长(zhǎng)是持有该股(gǔ)最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不过，两只基(jī)金均在一(yī)季度减持了(le)兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持(chí)近272万(wàn)股(gǔ)，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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