近日，广发(fā)、招(zhāo)商(shāng)、汇(huì)添富3家基金公司旗下(xià)的中证国新(xīn)央企股东回报(bào)ETF同时公(gōng)告(gào)，基金(jīn)将于5月15日至19日(rì)正式发售，募集(jí)规(guī)模上(shàng)限均为(wèi)20亿元(yuán)，合计(jì)募集上限为60亿(yì)元。目(mù)前，作(zuò)为时(shí)下热门主线的中特估行(xíng)情持续发酵，市场(chǎng)也预期(qī)此(cǐ)次央(yāng)企主题的ETF发售或(huò)将(jiāng)从情绪面和资金面助推中特估(gū)。

　　国企年内涨(zhǎng)幅居前，领涨(zhǎng)板块方向一(yī)览(lǎn)

　　复(fù)盘今年(nián)以来行情，中特(tè)估行情带动央(yāng)国企上市公司(sī)价值重估，同时，其也催化多个(gè)相关板块和个股迎来(lái)上涨行(xíng)情。截至(zhì)5月(yuè)12日收盘(pán)，不计算年内上市新股，A股整体平(píng)均上(shàng)涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数(shù)涨(zhǎng)幅近(jìn)5.45％），非国有企业(yè)个股(gǔ)平均涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其(qí)中，外资(zī)及(jí)合资(zī)企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级(jí)）来看，年内涨幅居前的国(guó)企股中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装(zhuāng)饰(shì)板块个(gè)股均值涨幅相对(duì)居前，而基础化工、食品饮料、商(shāng)贸零售、轻(qīng)工制造、美(měi)容护(hù)理板块个股则表现不(bù)佳(jiā)。若(ruò)分细分板块（申万二级）统计，平均涨幅(fú)居前的方向为出版、影视院线、计(jì)算(suàn)机设备、养殖业(yè)、数字媒体板块，而旅游零售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源金(jīn)属(shǔ)、电池(chí)板块个股平(píng)均跌幅居(jū)前。

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注(zhù)：分(fēn)板块(kuài)统计国企股年内涨跌(diē)幅(fú)均值(zhí)

　　行情内部轮动(dòng)分化，关注(zhù)景气低(dī)估方向

　　随着中特估行情发酵月余，部分高位人(rén)气股(gǔ)近期也有(yǒu)所(suǒ)调(diào)整，仅以本周(zhōu)（5月8日(rì)至12日）行(xíng)情(qíng)统计，上海(hǎi)电影、新华文(wén)轩、中铝国际等多股回调(diào)近(jìn)20％。从资金面来看，作(zuò)为(wèi)市场(chǎng)“聪明(míng)钱”的(de)北向资金近(jìn)两日（5月(yuè)11日(rì)至(zhì)12日）也(yě)一别此前连续6日加(jiā)仓(cāng)而减(jiǎn)持，不过，具体个股方面(miàn)，仍有不少个(gè)股获(huò)逆(nì)市加(jiā)仓(cāng)，其(qí)中，中国中铁(tiě)、中国石化(huà)、片仔癀(huáng)、中国石(shí)油、设(shè)计总(zǒng)院本周累计加仓均在3亿元以上。

　　山(shān)西证券近日研报指出，现有的“中特(tè)估”概念引发的估(gū)值修复仍在演绎。短期行(xíng)情在热点(diǎn)题材(cái)上体现出较高的赚钱效应。长期在国企(qǐ)改革的(de)深(shēn)度(dù)价值(zhí)挖掘(jué)方面仍有较大增长空间(jiān)。结合政策方向来看，未来的投资机会(huì)主(zhǔ)要围绕以下方向：

　　1）资源整合型(xíng)：关注央企战略性重组和专(zhuān)业化整合，以及存(cún)在优质资产注入上(shàng)市平台(tái)或(huò)重组(zǔ)预期(qī)的板块和标的(de)，如军(jūn)工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱，但(dàn)因行业景气、周期上(shàng)行等原因，近(jìn)期有(yǒu)所改(gǎi)善，并有望持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价(jià)值重(zhòng)估型(xíng)：此前估值明(míng)显偏(piān)低，但是受益业(yè)务预期(qī)与估(gū)值逻辑变(biàn)化，催生重估(gū)行情，如公(gōng)共事业领域与(yǔ)三(sān)大通信运营商等。重(zhòng)点(diǎn)关注行业：船舶、建(jiàn)筑、军工、公共事业、交运和通信(xìn)。

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