国内千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末(mò)位列景(jǐng)林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第(dì)一大美股持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林(lín)香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估(gū)值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技(美不胜收的胜是什么意思三年级，引人入胜的胜是什么意思jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年(nián)初最低(dī)的(de)218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司(sī)，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看。

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