金融(róng)界5月5日(rì)消(xiāo)息 央(yāng)行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会(huì)、香(xiāng)港金(jīn)融管(guǎn)理局即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互联互通合作。北向互换(huàn)通下的交易将于(yú)2023年(nián)5月15日启动。初期(qī)，全部境外投资者通(tōng)过北向(xiàng)互换(huàn)通开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差后的名义本金(jīn)净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正式(shì)启动香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构建高水平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称(chēng)人民(mín)银行）、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会（以下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港证监(jiān)会）、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管(guǎn)理局(jú)（以下简(jiǎn)称香港金管局）发(fā)布联(lián)合公告，同意中国外汇交易中心（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银行间市(shì)场(chǎng)清算所股份有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)上海清算(suàn)所）和香(xiāng)港场(chǎng)外结算有(yǒu)限公司(sī)（以(yǐ)下简称(chēng)场外结(jié)算公司）开展香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通(tōng)”）三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹，初期先行开(kāi)通“北向互(hù)换通”，香港及其他国家和地区的境外投(tóu)资者(zhě)可通过(guò)两地(dì)基础设施互联互通参与内地(dì)银(yín)行间金融衍生品市(shì)场。自联合公告发布(bù)以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换通”的顺利(lì)推出，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交(jiāo)易及结算安排(pái)

　　（一(yī)）交(jiāo)易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交易品(pǐn)种为(wèi)利率互换产品，报价、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境内投资者(zhě)（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海清算(suàn)所利率互换集中清算业务的清(qīng)算会员(yuán)或该类会员的清算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向(xiàng)互换通”的境(jìng)外投(tóu)资者为符合人(rén)民银行要求并(bìng)完成内(nèi)地(dì)银行间债券市场准(zhǔn)入备案的境外机(jī)构投(tóu)资(zī)者，并经外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟申(shēn)请开通“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交易权限的境外投资者需同时申请成为场外结算(suàn)公司(sī)的(de)清算会(huì)员(yuán)或(huò)该类会员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心与人民银行(xíng)认可(kě)的境外电子(zi)交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清(qīng)算所和(hé)场(chǎng)外结算公司(sī)建立中央对手方清(qīng)算机构互(hù)联互通，共(gòng)同向(xiàng)境(jìng)内外(wài)投资者提(tí)供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹者通过(guò)“北向(xiàng)互换通”开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易(yì)在轧差后的(de)名义本金净额每(měi)日不超过人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根据(jù)市(shì)场情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场外结算公司针(zhēn)对双方清算(suàn)所之(zhī)间的(de)风险敞(chǎng)口建立(lì)“互换通”资源(yuán)池(chí)。初(chū)期(qī)，上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所与场外结算公司之间净(jìng)头寸对应的(de)“互换(huàn)通”资源池(chí)风险敞口设定(dìng)上限不超过人民币40亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时调(diào)整额(é)度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和(hé)香港金管局(jú)已就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和具体安(ān)排达成共(gòng)识(shí)，并(bìng)签署了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录(lù)健全了两地监管机构在债(zhài)券(quàn)及(jí)衍(yǎn)生品市场方面(miàn)的(de)监管合作安排(pái)和联络(luò)协商机制(zhì)，共同(tóng)维护“互(hù)换(huàn)通”的正常运行、金(jīn)融(róng)市场稳定和公平交易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所(suǒ)和(hé)场外结算(suàn)公司应当依(yī)法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市(shì)场各方有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当遵(zūn)守相关监管规定及业(yè)务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者(zhě)教育和服(fú)务，切实(shí)维护(hù)投(tóu)资者合法权(quán)益(yì)。投(tóu)资(zī)者应当充分了解两地市场法(fǎ)律法规(guī)、业务规则和(hé)实(shí)践操(cāo)作的差(chà)异，评(píng)估和控制风险(xiǎn)，理性开(kāi)展(zhǎn)相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市场各方应(yīng)进一步(bù)做好(hǎo)准(zhǔn)备(bèi)工作(zuò)，确保(bǎo)“北(běi)向互换通”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的投资者可(kě)联系外汇交易(yì)中心、上海清算所、场外(wài)结(jié)算公(gōng)司为参与做准备。

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