大家好，简单(dān)看一个基(jī)金经理，把新能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都(dōu)在讨论(lùn)一个基金经(jīng)理(lǐ)，海富通的吕越超老师。

　　从(cóng)其(qí)管理的海富通股票(piào)混合来(lái)看，截至(zhì)去年年底，持仓(cāng)基本为(wèi)新能源板块股票。

　　结果到了(le)今(jīn)年一(yī)季度(dù)末(mò)，已经基本清仓(cāng)了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了海富通股票(piào)混合外，其(qí)他三只产品也基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越超在一季(jì)报称，在(zài)一(yī)季度(dù)的(de)操作中，本基(jī)金总体(tǐ)把握住了市场的(de)节奏变化和结构转换，降(jiàng)低(dī)了新能(néng) 源板块的配置(zhì)权重，较好地把握(wò)了 TMT 板块的投资机会(huì)，组合调整取(qǔ)得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估(gū)值(zhí)体系所(suǒ)代(dài)表的传(chuán)统实体行业正在被市场一部(bù)分“聪明钱”定价，后续(xù)可能成为市场(chǎng)最有(yǒu)持(chí)续性的一条结构主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数据(jù)显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其(qí)他三只产(chǎn)品今年以来均取(qǔ)得正收益。

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　　至于Ai板块(kuài)后市怎(zěn)么(me)走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高(gāo)度依(yī)赖交易，阶段性(xìng)失去靠配置获取超(chāo)额回(huí)报的特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场比重超(chāo)40％的天数已累计达到22天，上(shàng)一(yī)次出现(xiàn)持续成交占比超过(guò)40％的板块是(shì)2021年7月底的电力设备及新能源，持(chí)续约28个交易日，在此期间新能源(yuán)ETF累(lèi)计收(shōu)益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累(lèi)计回(huí)报(bào)率为(wèi)+8.8％，最(zuì)低累计(jì)回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管(guǎn)热闹，但不赚(zhuàn)钱(qián)。过(guò)去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现过(guò金典保质期一般是多久啊 金典牛奶过期了几天还能喝吗)6次、6次和(hé)5次单日涨幅超过2％的行(xíng)情(qíng)，最(zuì)大(dà)单日(rì)涨(zhǎng)幅分别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％金典保质期一般是多久啊 金典牛奶过期了几天还能喝吗，但区(qū)间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成(chéng)交了5.41万亿元，但(dàn)总市值反而减少了6717亿元，较4月第一周(zhōu)降低约(yuē)5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而(ér)招商证券认(rèn)为(wèi)，TMT大(dà)年通常(cháng)分为“春季(jì)躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获(huò)利了结”四波行情(qíng)，春季躁动后往往(wǎng)会有一波明显的调整，时(shí)间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概率创新高。如(rú)果今年在业绩披露期结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可控(kòng)等大产业(yè)趋势以(yǐ)政府支持力(lì)度进一步加大、资(zī)本开支(zhī)增加、订单增(zēng)加和(hé)产品销量业(yè)绩(jì)的改善(shàn)逐渐被(bèi)市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板块或阶段(duàn)性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本(běn)形成本轮调整标志着(zhe)AI等高(gāo)位(wèi)板块(kuài)或(huò)阶(jiē)段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成(chéng)。本次大幅调(diào)整主要还是因为在AI相关(guān)板块市(shì)场情绪处于极值的(de)情况下，叠加上述基本面(miàn)风险因(yīn)素逐步发酵(jiào)，市场内生(shēng)调整需求出(chū)现(xiàn)集中释放。就资(zī)本市场而言，或代表本(běn)轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互联(lián)网(wǎng)+模(mó)式(shì)。

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