国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛(měng)加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一(yī)大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结(jié)一部分。踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮>

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教(jiào)育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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