国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达、微(wēi)软日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前(qián)连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元(yuán)/股的日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗位置(zhì)，一(yī)季度整(zhěng)体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得(dé)行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有(yǒu)足(zú)够的(de)安(ān)全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意(yì)的(de)是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家(jiā)上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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