私募大(dà)佬(lǎo)葛卫(wèi)东的持股(gǔ)动向，一向(xiàng)备受投资者关注。4月29日(rì)，随(suí)着A股上(shàng)市公司2022年年报(bào)和(hé)2023年一季报(bào)披露(lù)收官，葛卫(wèi)东(dōng)的(de)最(zuì)新持股动(dòng)向清晰地(dì)呈现在投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股(gǔ)上市(shì)公(gōng)司2022年(nián)年(nián)报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十(shí)大股东名单中现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安恒信息(xī)前十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、容百(bǎi)科(kē)技、绿的(de)谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股份是唯(wéi)一的新进(jìn)股(gǔ)（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市(shì)公(gōng)司一季报显示，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)出现在9家上市公司前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东或前十大股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十(shí)大流通股(gǔ)东名单中，减(jiǎn)持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大(dà)讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股(gǔ)保持(chí)“按兵不动”。截(jié)至2023年(nián)3月底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿元，即便剔除(chú)新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股市(shì)值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司(sī)前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股(gǔ)东名(míng)单中，参与方式(shì)包括定(dìng)增、二(èr)级(jí)市(shì)场买入等(děng)。从持仓风格上来看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱成长股，尤其是(shì)科技(jì)股，例如软(ruǎn)件、半(bàn)导体(tǐ)等(děng)行(xíng)业，买入后往往长(zhǎng)期持有。

　　在2023年一(yī)季报(bào)中(zhōng)，兆(zhào)易创(chuàng)新和科(kē)大讯飞(fēi)是葛卫(wèi)东(dōng)的前(qián)两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙头(tóu)股，期末持股(gǔ)市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别(bié)增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫(wèi)东对这两只(zhǐ)股票(piào)的持仓保持不(bù)变，市值的大(dà)增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市(shì)场追(zhuī)捧。作(zuò)为AI龙头(tóu)股，早在2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前十(shí)大股(gǔ)东名(míng)单(dān)中(zhōng)，到2020年二季度末(mò)，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了减持模(mó)式，从2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行(xíng)了减持操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万(wàn)股，持股比(bǐ)例降(jiàng)至0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季度，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)股价从33元/股一线启动，随后一(yī)路拉(lā)升，累计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞(fēi)股价(jià)继续(xù)上行(xíng)，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一(yī)度(dù)突破(pò)70元(yuán)/股关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的(de)历(lì)史(shǐ)新高。

　　作为(wèi)第二大重仓股，科(kē)大讯飞是(shì)今年一季度葛卫东持(chí)股市值(zhí)大(dà)涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得(dé)益于今年一季度股价暴涨，持股市值快速抬(tái)升(shēng)，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)接近翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙的(de)股价相比，科(kē)大讯飞一(yī)季度业绩表现(xiàn)惨淡(dàn)。一季报显示(shì)，报(bào)告期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同(tóng)期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的净利(lì)润(rùn)与(yǔ)扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释(shì)称(chēng)，公司业绩(jì)下滑的(de)原因(yīn)有三方(fāng)面：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月份特殊的社(shè)会经(jīng)济客观环(huán)境，当期无法(fǎ)推进项目进程和合同签(qiān)署等工作，随后又面(miàn)临春节(jié)假期(qī)，较多(duō)大项目在一季度(dù)的签单(dān)、实施(shī)、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响(xiǎng)了收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入(rù)美国实体(tǐ)清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供应链到相关的合同签署需(xū)要调(diào)整的(de)过程，经过去年四季度和今(jīn)年一(yī)季度的努力，主要(yào)调整已基本完成(chéng)。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公司依托认(rèn)知智能全(quán)国(guó)重点实(shí)验室(shì)的(de)长期积(jī)累，于(yú)2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式(shì)发布(bù)讯飞(fēi)星火大模型(xíng)，攻(gōng)关(guān)项目(mù)的(de)新增投入一(yī)定程度上影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在(zài)国产替代(dài)和业(yè)务开拓上的进展(zhǎn)，预计从(cóng)二季度开始将实现收入(rù)和毛利(lì)正(zhèng)向增长，并有信(xìn)心实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东(dōng)第一大重仓股，也(yě)是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便(biàn)开(kāi)始布(bù)局(jú)。截至(zhì)今年一季度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本(běn)的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季(jì)度，葛卫东连续6个季度减持兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(ji女人婚外情会断干净吗，女人婚外情能说断就断吗ǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐(zhú)渐走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶段性涨(zhǎng)势(shì)，今(jīn)年4月初一度触(chù)及9个(gè)月(yuè)高位143.33元/股。去(qù)年四季度和(hé)今(jīn)年一季度，兆易(yì)创新(xīn)股价分别上(shàng)涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽然一季度(dù)兆易创新股价(jià)大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季报显示(shì)，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业(yè)收入的(de)下滑，兆易创新称，芯片产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同(tóng)比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存储芯(xīn)片业务(wù)收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感(gǎn)器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下(xià)滑，兆(zhào)易创新(xīn)解释称，主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫东也(yě)并非在每只股票(piào)上都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票(piào)上(shàng)被套牢(láo)。以新能源概(gài)念股(gǔ)容百科技为例(lì)，葛卫(wèi)东(dōng)在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百(bǎi)科技股(gǔ)价却一路走低，去年四(sì)季度和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位(wèi)。

　　伴(bàn)随(suí)股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫东也在(zài)去年四季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水(shuǐ)超30％。

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