国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多(duō)从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度(dù)末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能(néng)力等。目前行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能(néng)是景林(lín)布局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确(què)定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提(tí)升(shēng)，从(cóng)而影响未来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在(zài)今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美股夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话持仓数据(jù)，可以看看。

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