国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美股持仓总(zǒn央音展演比赛金奖比例 央音展演总展演是国家级的吗g)市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时(shí)的估(gū)值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在(zài)过去(qù)几个季度的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技巨头(tóu)，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联(lián)网之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来(lái)无限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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