一季度(dù)，以电(diàn)影《大(dà)空(kōng)头(tóu)》闻名的迈(mài木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢)克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国(guó)的电商巨头。

　　据(jù)13F文件显示，京东(dōng)和(hé)阿里巴巴两只(zhǐ)中(zhōng)概股(gǔ)已(yǐ)经(jīng)成为其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大(dà)两(liǎng)只头(tóu)寸，占其股票投资(zī)组合(hé)的20％。

　　这从侧面(miàn)说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险(xiǎn)中持续(xù)看好(hǎo)中概互联网公(gōng)司持续的估值修复，也显示出对中国消费和经济复苏的(de)信(xìn)心。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨头

　　“大(dà)空头”巴(bā)里(lǐ)一向(xiàng)以逆向投资而(ér)闻名。

　　巴(bā)里(lǐ)在(zài)2000年代中期大举押注房地产泡(pào)沫后在金(jīn)融危(wēi)机时期一举成名。他还因在游戏驿站成(chéng)为热门(mén)股之前(qián)押注该公司而闻名，去年还做空(kōng)了(le)埃(āi)隆·马斯克(kè)的(de)特斯拉(lā)和“木头姐”的旗舰(jiàn)基(jī)金ARK。

　　他对中概(gài)的(de)逆向投资从2022年(nián)四季度开始。随着疫情管控优化和(hé)中(zhōng)国经济复(fù)苏(sū)，今年(nián)一季(jì)度，巴里继(jì)续增持(chí)阿里巴巴和京东，其持(chí)有(yǒu)的京东达到(dào)25万股(gǔ)，价值1100万(wàn)美元，增(zēng)幅(fú)2倍多；阿里巴巴的(de)增(zēng)幅(fú)也达1倍，价(jià)值1000万(wàn)美元。

　　报告显示(shì)，Scion第(dì)一季(jì)增持京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这在其投(tóu)资组合中的占(zhàn)比为(wèi)10.26％，为第(dì)一(yī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值1097.3万美元(yuán)，持股市值(zhí)第(dì)一。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合(hé)中占比9.56％，为(wèi)第二大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值1021.8万(wàn)美元，持股市值第二(èr)。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股(gǔ)的走势(shì)并(bìng)没有完全(quán)逆转，但近期(qī)电(diàn)商股(gǔ)价(jià)走势已经显示出积(jī)极趋势，尤其是京(jīng)东一季度扭亏(kuī)为盈和管(guǎn)理层积极的表态，更加激(jī)发了(le)市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏的信(xìn)心(xīn)也(yě)反映(yìng)在对美国大型珠宝连(lián)锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第(dì)一季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀(shā)入地区银行股(gǔ)

　　一季度(dù)也是“大空(kōng)头”巴里大举(jǔ)买入银行股(gǔ)的时机。3月中(zhōng)旬，硅谷银行和签名(míng)银行的(de)突然倒闭促使(shǐ)地区银(yín)行的(de)客(kè)户纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭的担(dān)忧，引发银(yín)行股(gǔ)大(dà)幅(fú)下跌，并加(jiā)剧了(le)人们对金(jīn)融(róng)危机和信贷紧(jǐn)缩(suō)的(de)担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个(gè)季度增(zēng)持了第一共和银(yín)行、西太平洋合众银行(xíng)、阿莱恩斯(sī)西部(bù)银行、纽约社(shè)区银(yín)行(xíng)和亨(hēng)廷顿银行的(de)股份。他还(hái)购买了其他金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行的(de)股价并(bìng)没有立即(jí)走(zǒu)出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购入(rù)15万股(gǔ)第一共和银行股票(piào)，价值约200万美元(yuán)。 第一共和(hé)银行股价今年以来(lái)下跌超过(guò)97％。随后，纽约证券交易(y木梳子是桃木好还是檀木好，木梳子是桃木好还是檀木好呢ì)所(suǒ)表示(shì)， 将启动第一共和银行(xíng)的股票退市程(chéng)序，这家银行在(zài)被摩根大通收购其大部分资(zī)产之前已(yǐ)被监管机(jī)构接管。

　　其它一(yī)些地区银行股的(de)股价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买(mǎi)了25万股西太平洋合众银行，随着(zhe)银行业陷入更广泛动荡，该(gāi)股股价(jià)今(jīn)年已下跌(diē)近77％。

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