金融界5月5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启(qǐ)动。初期，全部(bù)境外投资者(zhě)通过(guò)北(běi)向互换通开(kāi)展利率互换交易在轧差(chà)后(hòu)的名义本金净额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续(xù)可根据元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字市(shì)场情况(kuàng)适(shì)时(shí)调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民(mín)银行、香港证券及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动香港与内地利(lì)率互换市场互联(lián)互(hù)通(tōng)合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香港(gǎng)金(jīn)融(róng)衍生品市场的(de)协同发展，构(gòu)建高水(shuǐ)平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银(yín)行（以下简称人民银行(xíng)）、香港(gǎng)证券(quàn)及期(qī)货事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)证监(jiān)会）、香(xiāng)港金融(róng)管理局（以下简称香港金管局(jú)）发(fā)布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国(guó)银(yín)行间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称(chēng)外(wài)汇交易中心(xīn)）、银(yín)行间市(shì)场清算(suàn)所股份有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所）和香港场外(wài)结算有(yǒu)限公司(sī)（以下简称场(chǎng)外结(jié)算公司）开展香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通(tōng)合作（以下简称“互换通(tōng)”），初期先行开通(tōng)“北向互换通(tōng)”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通过两(liǎng)地基础设施(shī)互联互通参与内地银行间金融(róng)衍生品市场(chǎng)。自联合公(gōng)告发布以来(lái)，“互(hù)换通(tōng)”的各(gè)项准备工作(zuò)进展顺利(lì)，“北向互换通(tōng)”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为利率互换产品(pǐn)，报价、交易及结算币种(zhǒng)为人民(mín)币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换(huàn)通报价商(shāng)）需与外(wài)汇交易(yì)中心签(qiān)署报价商协议，并为上海清算所利(lì)率(lǜ)互换集中清算(suàn)业务的(de)清算会员(yuán)或该(gāi)类会员的(de)清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为符合人民银行要求(qiú)并完成内地银行间(jiān)债券(quàn)市场准入备(bèi)案的境外机构(gòu)投资(zī)者，并经外(wài)汇交易中心开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限。拟(nǐ)申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成(chéng)为场外(wài)结算(suàn)公司(sī)的清(qīng)算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外(wài)汇交易中心与人民银行认可的境外电子交易平(píng)台(tái)互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清(qīng)算所和场外结算公(gōng)司建立中央对手(shǒu)方清算机构互联互通，共(g元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字òng)同(tóng)向境内外投(tóu)资者(zhě)提供清算(suàn)、结算服(fú)务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过(guò)“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率(lǜ)互(hù)换交易(yì)在轧差后的名义本金(jīn)净(jìng)额每(měi)日不超过人(rén)民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算所与场外(wài)结算公司针对双(shuāng)方清算所之间的(de)风险敞口建立“互换通”资源池(chí)。初期，上(shàng)海清算所与场外(wài)结算公司之间净头(tóu)寸对应的“互换元的结构和部首是什么意思，元的结构和部首是什么字(huàn)通”资源池(chí)风险(xiǎn)敞口(kǒu)设定上限不超过人民币40亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和香(xiāng)港金(jīn)管局已就“互(hù)换通”涉(shè)及的跨(kuà)境监(jiān)管合(hé)作原则(zé)和具体安(ān)排(pái)达(dá)成共(gòng)识，并(bìng)签(qiān)署了《关于内地-香港(gǎng)债券及(jí)衍生品市场相关事宜(yí)的谅(liàng)解备忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管机(jī)构在债券及(jí)衍生品市场方面的监(jiān)管合作安(ān)排和联(lián)络协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常(cháng)运行、金融市场稳(wěn)定(dìng)和公平交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清算所和场外(wài)结算公司应当依法履行“互换通”下的各(gè)项职(zhí)责，组织市场各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会(huì)员应当遵(zūn)守相(xiāng)关监管规定及业务规则，加强内部控制，防范和控(kòng)制风险，做好(hǎo)投资者(zhě)教育和(hé)服务，切(qiè)实维护投资(zī)者合法权益。投(tóu)资者应(yīng)当(dāng)充分了解两地市场法律法规、业务规(guī)则(zé)和实践(jiàn)操作(zuò)的差异(yì)，评估和(hé)控(kòng)制风险，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做(zuò)好准备工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利(lì)启动。有兴趣参与“北向互换通(tōng)”的投资者可联系外汇交易中心、上海清算(suàn)所、场外结算(suàn)公(gōng)司为参与做准备(bèi)。

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