国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍(réng)然(rán)是景林的(de)第(dì)一大美(měi)股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素(sù)质教(jiào)育、直(zhí)播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力(lì)。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有足够(gòu)的(de)安全(quán)边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境变化等因(yīn)素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么Grab、阿(ā)里巴巴等。马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么>

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股马后炮是什么意思比喻什么人，马后炮是什么意思比喻什么增(zēng)至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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