就在全球为AI疯狂的时候，百(bǎi)年(nián)欧洲(zhōu)金融(róng)巨头罗斯柴尔德(dé)家族(zú)却悄然减仓。

　　据6月2日彭博(bó)社报道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公(gōng)司自(zì)2020年(nián)年底以来(lái)一(yī)直超(chāo)配英(yīng)伟达，但是目前已经部分获利(lì)了结，现在所(suǒ)持(chí)头寸“要(yào)远远小(xiǎo)得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日内瓦的资管机构为(wèi)拥(yōng)有200多年历史(shǐ)的欧洲(zhōu)老牌金融世家罗斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管(guǎn)理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元）。

　　持(chí)有8年期间(jiān)“踩(cǎi)准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌(pái)资(zī)管(guǎn)机构在(zài)2015年英伟达业绩第一(yī)爆发(fā)之(zhī)际，就增持了英伟达。当时的持仓股数一度(dù)高达160多万股。

　　然而英(yīng)伟达虽然业绩大爆发，股价却(què)一直不怎么涨。这家(jiā)资管机(jī)构也不得不修正自己的错(cuò)误，在英(yīng)伟达股价(jià)的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季度减持(chí)到不(bù)足(zú)1万股。不过这(zhè)个时候(hòu)，英伟(wěi)达股价也从2015年4美元附(fù)近涨到了60美元附近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年(nián)以后，虚(xū)拟货币的(de)上(shàng)上下下(xià)，让英伟达的股价如做过山车一般(bān)。2021年(nián)底，虚(xū)拟货币的崩盘(pán)，让英伟达的股价也(yě)一度腰(yāo)斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都(dōu)“踩准(zhǔn)”节奏进行(xíng)增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年(nián)第(dì)二季度，虽然英伟达股(gǔ)价(jià)此后仍然经历了(le)三波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增(zēng)持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英(yīng)伟达作为底(dǐ)层算力代表(biǎo)，股价一度涨超100％，并在(zài)5月30日创下419.38美元的新高，总(zǒng)市(shì)值一度超(chāo)过1万亿(yì)美元(yuán)，差(chà)点(diǎn)成(chéng)为全球(qiú)第9家市值超1万亿美元的(de)上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位套现的(de)，还有被誉为“估值教父”的(de)当代著名投资估值专家阿(ā)斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报道，达摩(mó)达兰自2017年以来(lái)一直在投资(zī)英(yīng)伟达，如今(jīn)已经卖掉了该公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)。

　　达摩(mó)达兰5月30日(rì)说：“直到(dào)今天(tiān)早上(shàng)英伟(wěi)达还在我的(de)投资组合(hé)里，最后把它剔除出投资组合，因古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口为我无法承受这样的上(shàng)涨，一(yī)周内(nèi)市值就增(zēng)加了3000亿(yì)美元，这是在挑战可持续价值(zhí)的绝对极限。”

　　达摩达(dá)兰估(gū)计，英(yīng)伟达(dá)目前(qián)在250亿美元的人(rén)工智(zhì)能(néng)芯片市场(chǎng)占(zhàn)有80％的份额，最乐(lè)观(guān)的预(yù)测是(shì)，10年后该(gāi)市场规模(mó)将达到3500亿(yì)美元。即(jí)使(shǐ)假设英伟达(dá)未(wèi)来的市场份额达(dá)到100％，达摩(mó)达(dá)兰得出(chū)的估值(zhí)也要(yào)比近期股价低20％，“我喜欢英伟达(dá)这家公司，但如(rú)果作为一项投资的(de)话，我怎么都(dōu)得不出每(měi)股400多(duō)美(měi)元的(de)估值。”

　　此外，英伟(wěi)达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年5月(yuè)30日持(chí)续(xù)出售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股英伟(wěi)达(dá)股(gǔ)权，减持均价(jià)在400.254美(měi)元到417.79美元，一共套现约(yuē)249万美元(yuán)。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉(jué)得AI估值太高，减持了仓位，也(yě)有人认为英伟达(dá)现阶(jiē)段股价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调(diào)查的49名分析师中，41名对英伟(wěi)达给出(chū)买(mǎi)入评级，比去年(nián)10月给予(yǔ)这一评级的人数(shù)30人增(zēng)加约三(sān)分之一。这些(xiē)分析师(shī)对英伟达给出的股价中间值约为 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟达的股价报收(shōu)393.27美元(yuán)。

　　纽约(yuē)投资研究公司伯恩斯坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华尔(ěr)街近日纷(fēn)纷(fēn)调高英伟达目标股价，是因为先前估(gū)测(cè)的获利预期太低。目前投资人仍存(cún)在(zài)不同(tóng)的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟(wěi)达(dá)估值过高(gāo)，目前(qián)已进(jìn)入泡(pào)沫阶段(duàn)。

　　去年以来华尔(ěr)街预测最准确的分析师、美国银行(xíng)策略(lüè)分析(xī)师(shī)Michael Hartnett在报古巴人口和面积是多少，古巴多大面积和人口告中表(biǎo)示(shì)，科(kē)技股和AI概(gài)念股(gǔ)的估值过高，建议投(tóu)资(zī)者可以抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿(ér)期的泡沫”，而美联储的加息(xī)周期或许还未(wèi)结束。过去的(de)泡(pào)沫形(xíng)成通常是因“宽(kuān)松货(huò)币政策(cè)”而(ér)起，以加息(xī)结束。以史(shǐ)为鉴(jiàn)，他认为需要在(zài)标普(pǔ)500位于4200点时开(kāi)始抛(pāo)售。

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