近期市场(chǎng)风向变(biàn)动，北(běi)向资金调仓吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗换(huàn)股，外资基(jī)金(jīn)也纷纷(fēn)行动(dòng)。记者梳理(lǐ)发(fā)现(xiàn)，欧洲巨头施罗德旗下三(sān)只旗舰基金同时大手笔加仓(cāng)“宁王(wáng)”。3月底(dǐ)以来，宁王股价震荡上行，虽较(jiào)高点仍有距离，但部(bù)分资金(jīn)开(kāi)始(shǐ)行动。透(tòu)露什么信号？我们一(yī)起(qǐ)来看看(kàn)。

　　欧洲巨头(tóu)旗下三(sān)大基金(jīn)同时行动

　　施(shī)罗(luó)德旗下“施罗德国际精选基金(jīn)中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，基(jī)金(jīn)前十大重仓股为中(zhōng)国平(píng)安、招商银行、紫金矿业(yè)、宁德时(shí)代、贵(guì)州茅台、万华化学(xué)、鼎(dǐng)龙股份(fèn)、芒果超媒、海尔(ěr)生(shēng)物。4月，基金(jīn)加仓(cāng)宁德时(shí)代(dài)80％。

　　无(wú)独(dú)有偶，施罗德(dé)旗舰基金“施罗德国际精选(xuǎn)基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴(bā)巴、AIA、美团、紫金矿业、港(gǎng)交所、银(yín)河娱(yú)乐、宁德时代、隆基(jī)绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓(cāng)宁德(dé)时代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下(xià)另(lìng)一只旗舰基金也(yě)加仓宁德(dé)时代80％。“施罗(luó)德国(guó)际精选(xuǎn)基金中(zhōng)国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为腾讯(xùn)控股、阿里巴巴(bā)、美团(tuán)、宁德(dé)时(shí)代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台(tái)、深圳国(guó)际。4月，基(jī)金(jīn)减持腾讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿(kuàng)业(yè)10.31％，增持宁德时代(dài)80％。

　　看好中国新能源(yuán)车产业链(liàn)

　　同(tóng)一(yī)家机构旗下(xià)三大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资(zī)料(liào)显示(shì)，这三只基金中，施(shī)罗德国际精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精选基金(jīn)大中华和施(shī)罗(luó)德国(guó)际精(jīng)选中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管理。最新的基(jī)金材料(liào)中并(bìng)未(wèi)解释为何基金在(zài)4月大手(shǒu)笔加(jiā)仓(cāng)宁德(dé)时吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗代。不过，记者梳理(lǐ)发现，施罗德对中国新能(néng)源车(chē)产业(yè)链的(de)看重是(shì)一以(yǐ)贯(guàn)之的。

　　例如，基(jī)金(jīn)经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长(zhǎng)期来看，关(guān)注三大主题。一是(shì)电(diàn)动车(chē)供应(yīng)链；二是技术自主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日益显(xiǎn)现，全球(qiú)各国(guó)的脱(tuō)碳行(xíng)动变得越来(lái)越重要。转向电动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动(dòng)的一(yī)个方面。中国在这方(fāng)面为投资者提供(gōng)了重要的机(jī)会。中国在电动汽车价值链的(de)供应方面(miàn)是全球的领导者，同(tóng)时中国对成品车辆的需求方面也占(zhàn)据(jù)重(zhòng)要地位。可能很多人不知(zhī)道的是，全球2022年销售的所(suǒ)有(yǒu)电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车制造(zào)之(zhī)外，中国也是全球电动车基础设施最完善的国家之一。以充电(diàn)桩(zhuāng)为例(lì)，中国平均一个公共(gòng)充电桩对应7辆车，欧洲是(shì)16、美(měi)国是16、印(yìn)度是25、巴西是(shì)28。来源：施罗(luó)德官网(wǎng)。

　　在电(diàn)动汽车(chē)供应链中，有许(xǔ)多公(gōng)司正(zhèng)在在各自的领域中建立主导地(dì)位(wèi)，以某智能组件为(wèi)例，它是电动(dòng)汽车(chē)中(zhōng)用于电(diàn)池和电机(jī)温控的(de)关键组件的生产(chǎn)商。该公司在空调阀(fá)行业全球(qiú)市场(chǎng)占有(yǒu)约60％的份(fèn)额，并在电动(dòng)汽车阀门行业拥(yōng)有超过90％的(de)市场份额。客户(hù)包括特斯拉等全(quán)球(qiú)电动汽车专家以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球(qiú)范围(wéi)内(nèi)继续占据市场(chǎng)份额——在(zài)法(fǎ)规(guī)的支持下，该公司的增(zēng)长潜力是可预(yù)见的(de)。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另(lìng)一欧洲巨头安联(lián)投资旗舰基金(jīn)安(ān)联神州A股基(jī)金也在(zài)3月大手(shǒu)笔加仓宁(níng)德(dé)时代。

　　这(zhè)只基(jī)金最新(xīn)规(guī)模47亿美元(yuán)，截至3月底，基金前十大重仓股为贵州茅台、中信(xìn)证券、宁德时代、中国中免、东(dōng)方财(cái)富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基(jī)金(jīn)对前十大重仓股逐一加仓，其中加(jiā)仓(cāng)幅度最(zuì)大的就是宁德时代(dài)，加仓幅度(dù)高达22.17％。此外，基(jī)金对中国中免加仓21.10％，基金(jīn)加仓贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股中其(qí)余公司均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业(yè)协(xié)会(huì)）近日(rì)发(fā)布的数据显示，2023年4月，我国动(dòng)力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比(bǐ)增长(zhǎng)52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电池行业(yè)集中度方面(miàn)，今年4月，尽管我国新能源汽车市场共计36家动力电池企业实现装车配套，较去年同(tóng)期增加2家。但(dàn)是(shì)排名(míng)前3家、前5家、前10家动力电池企(qǐ)业动力(lì)电池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度(dù)依旧较高。

　　企业排名来看(kàn)，根据中(zhōng)国汽车动力电池产业创(chuàng)新(xīn)联(lián)盟数据显示，今年4月，宁德时代(dài)以(yǐ)40.83％的(de)占(zhàn)比持续(xù)领跑，比(bǐ)亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科(kē)分别(bié)以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别(bié)为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科(kē)技(jì)、瑞浦(pǔ)兰钧。

　　作(zuò)为(wèi)动力电(diàn)池行业的(de)龙头企业，宁德(dé)时代(dài)于(yú)2023年一季度实(shí)现营业收入890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季利润增速创历史新(xīn)高。

　　北向资金调(diào)仓(cāng)换股，“宁王(wáng)”重受青睐

　　或许是基于优异(yì)的业绩，来自Wind的数据(jù)显示，截至5月14日，最近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿元(yuán)，位居北(běi)向(xiàng)净流入榜(bǎng)首(shǒu)。北向资金净流入较多的(de)其它个股还(hái)包括宁德(dé)时(shí)代、工业富联(lián)、贵州茅(máo)台、工(gōng)商银行(xíng)、北方(fāng)华创、兴业银行、紫金矿业、建设银(yín)行、比亚迪、中(zhōng)国石(shí)化。北向(xiàng)资(zī)金净流(liú)出较多的个股包括格力(lì)电器(qì)、中国建筑、东方(fāng)财富、中国中免、阳光电源、中兴通讯、科大讯(xùn)飞、隆基绿能(néng)、长江电(diàn)力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的(de)外资(zī)还包(bāo)括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基在谈及(jí)为何(hé)持有宁德时代时，写道(dào)：宁德时代所处的位置是令人羡慕的(de)。它背后有两大(dà)增(zēng)长机(jī)遇一是电动车二(èr)是(shì)储能；CATL聪明地选择聚焦磷(lín)酸铁锂(lǐ)电池(chí)，这方面它(tā)的(de)市场份额是领先的。此外(wài)，磷酸铁锂电(diàn)池因(yīn)为(wèi)安全(quán)性、生(shēng)命(mìng)周期和不含钴等特征而受(shòu)到欢迎；动力电(diàn)池(chí)的企(qǐ)业发展与政(zhèng)府的脱(tuō)碳计(jì)划是一(yī)致的。CATL的领导(dǎo)者也非常(cháng)有远见。

　　柏基同时(shí)也(yě)解释了：他们如何通过 “柏基十问”来考察(chá)宁德时代(dài)的。

　　不过(guò)，柏基也表示(shì)，如同所(suǒ)有的投资者，他们的判断也可(kě)能是错的。例如，若未来新的电池技术出现(xiàn)，宁(níng)德时代的竞争(zhēng)优势不复。随着电池成本下降，宁德时代若不能保持(chí)利润率。宁德(dé)时代和电(diàn)动车厂商的关系若不(bù)能维系。这些因素都会影(yǐng)响柏基对(duì)于宁德时代的判断。

　　但并非所有的外资都在加(jiā)仓宁德时(shí)代(dài)。4月另一欧洲巨头安本投资旗舰中国基金“安(ān)本标(biāo)准SICAV I-中国A股可(kě)持(chí)续(xù)股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减(jiǎn)仓宁(níng)德时代0.04％。基金最新(xīn)规模(mó)35.62亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月底(dǐ)，基(jī)金持有的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股为贵州茅台、宁德时代(dài)、中国(guó)中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测(cè)检测(cè)、招商银行、美的(de)集(jí)团、广联(lián)达、宁波(bō)银行。

　　摩(mó)根大(dà)通加仓泸(lú)州(zhōu)老窖

　　宁德(dé)时代(dài)之(zhī)外(wài)，互联网(wǎng)或(huò)者食品饮料也颇(pǒ)受关注。

　　例如(rú)，摩(mó)根大通(tōng)旗舰(jiàn)基金“摩根(gēn)基金-中(zhōng)国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人(rén)民币(bì)，截至2023年(nián)一季(jì)度末，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为贵州茅台(tái)、金山软(ruǎn)件(jiàn)、中国(guó)平安、招(zhāo)商银行、万(wàn)华化学、恒生(shēng)金融、泸(lú)州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东(dōng)方(fāng)。3月基金加仓幅度最大的为泸州老(lǎo)窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森(sēn)堡）股票基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规(guī)模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月(yuè)底(dǐ)，基金前十大重仓股为(wèi)腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴(bā)巴、中国平安、招商银行、石(shí)药集团、AIA、平(píng)安银行、美团(tuán)。3月，基金加仓阿里巴(bā)巴11.66％。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 吴亦凡的案件是怎么回事，吴亦凡事件立案了吗