私募大(dà)佬葛卫东的持股(gǔ)动(dòng)向，一向备受(shòu)投资者关(guān)注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股上市公司(sī)2022年年报(bào)和2023年(nián)一季(jì)报披露(lù)收官，葛卫东的(de)最(zuì)新持(chí)股动(dòng)向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳理(lǐ)A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫(wèi)东在(zài)8家上市公司前十大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东(dōng)名单中现身。与2022年三季(jì)报相比，葛卫东从安恒(héng)信(xìn)息前(qián)十大流通股东(dōng)名单中退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对科(kē)大讯飞(fēi)、移远通(tōng)信(xìn)的(de)持(chí)股(gǔ)保持不变，湘电股(gǔ)份是(shì)唯一(yī)的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛(gé)卫(wèi)东出现在9家(jiā)上市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单(dān)中。与(yǔ)2022年年报(bào)相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出现在(zài)安(ān)恒信息(xī)前十(shí)大流通股(gǔ)东名单中(zhōng)，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞(fēi)、奇(qí)安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信(xìn)的(de)持股(gǔ)保持“按兵不动”。截(jié)至2023年3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股安恒信息的(de)影(yǐng)响，其持股市值也(yě)增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出(chū)现(xiàn)在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级市(shì)场买入等。从持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱成长股，尤其(qí)是科技股，例如软(ruǎn)件(jiàn)、半(bàn)导(dǎo)体等行业，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期(qī)末持股(gǔ)市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于(yú)一季度葛卫东(dōng)对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概(gài)念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季(jì)度，葛(gé)卫东(dōng)便出(chū)现在科大讯(xùn)飞前十大(dà)股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个(gè)季度中，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累计减持(chí)2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启(qǐ)动(dòng)，随后一(yī)路拉(lā)升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月(yuè)4日(rì)盘中(zhōng)一(yī)度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫东持股(gǔ)市值大(dà)涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股(gǔ)数量较2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年一(yī)季度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持(chí)股市值快速抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙(biāo)的(de)股价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示(shì)，报告(gào)期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归(guī)属于上市公(gōng)司股(gǔ)东的净利润与扣除非经(jīng)常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释(shì)称，公(gōng)司业绩下(xià)滑的原因有(yǒu)三方(fāng)面(miàn)：第一，由于去年12月份和今(jīn)年1月份特(tè)殊的社(shè)会(huì)经济(jì)客(kè)观环(huán)境(jìng)，当期无法(fǎ)推(tuī)进项(xiàng)目进(jìn)程(chéng)和合同(tóng)签署等(děng)工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一(yī)季度的(de)签单、实(shí)施、交(jiāo)付(fù)、验收等工作进程出现了延迟，影响了(le)收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年(nián)10月7日被再次极限(xiàn)施压，从(cóng)供应链到相(xiāng)关(guān)的合(hé)同签署需要调(diào)整的过程，经过去年四(sì)季度和今年(nián)一季(jì)度(dù)的(de)努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整已(yǐ)基(jī)本完成。第三，面对认知智能技(jì)术阶(jiē)跃(yuè)带(dài)来的重大机遇，公司依(yī)托(tuō)认知(zhī)智能全国(guó)重点(diǎn)实验室的长期积累(lèi)，于(yú)2022年(nián)12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日正式(shì)发布(bù)讯飞星火大模型(xíng)，攻关项目的新增(zēng)投入(rù)一定(dìng)程度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一(yī)季度业(yè)绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞认为，基于公司(sī)在国产替代和业务开拓上的进展，预(yù)计从二(èr)季度开始将实现收入(rù)和毛利正(zhèng)向增(zēng)长，并有信(xìn)心实现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大(dà)重(zhòng)仓股，也(yě)是(shì)其长期持有的股票(piào)之一(yī)，早在(zài)2018年中国十大文武学校哪间好，中国十大文武学校排行榜二季(jì)度便开始布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)票，占总股本(běn)的2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有变化。不过，从(cóng)2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛中国十大文武学校哪间好，中国十大文武学校排行榜卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下探两年(nián)低(dī)位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创新股价逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开启阶段性(xìng)涨势(shì)，今年4月(yuè)初一度触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元(yuán)/股。去年四季度和(hé)今年一季度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大(dà)讯(xùn)飞类似，虽然(rán)一季度兆(zhào)易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创新(xīn)营业收入(rù)13.41亿元，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯片(piàn)产(chǎn)品市(shì)场需(xū)求下(xià)降，本季度营业(yè)收入同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿(yì)元。其中存(cún)储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控(kòng)制器业务收(shōu)入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在每只股(gǔ)票上都能精准出击(jī)、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被套牢。以新能源概念股容百(bǎi)科(kē)技为例(lì)，葛(gé)卫(wèi)东在2022年(nián)三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容(róng)百科技股价却一(yī)路走低，去年四季度和今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百(bǎi)科技股价仍(réng)未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价的(de)下行(xíng)和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也(yě)在去(qù)年四季度和今年一(yī)季(jì)度分(fēn)别减持容(róng)百科(kē)技61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半(bàn)年内(nèi)缩水(shuǐ)超30％。

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