国内千亿私募(mù)巨(jù)头景林(lín)资(zī)产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外(wài)主体的(de)美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，ny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗对(duì)于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具(jù)备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗n)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非(fēi)常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带(dài)来实质效(xiào)率(lǜ)的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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