金融界5月5日(rì)消息(xī) 央(yāng)行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)。北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者通(tōng)过(guò)北向互换通开展利(lì)率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每(měi)日(rì)不超过人民(mín)币200亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券(quàn)及(jí)期货事务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即将正式(shì)启动香港(gǎng)与(yǔ)内地利率互换市(shì)场互联互通合作

　　为促进内地(dì)与香(xiāng)港金融衍生品市场的(de)协同发展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下简(jiǎn)称(chēng)人民(mín)银行(xíng)）、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务(wù)监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联(lián)合(hé)公告，同意中(zhōng)国(guó)外汇(huì)交(jiāo)易中心（全国(guó)银(yín)行间同(tóng)业拆借(jiè)中心）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交(jiāo)易中心）、银(yín)行间市(shì)场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称上(shàng)海清算(suàn)所）和香港(gǎng)场(chǎng)外结算有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称场外(wài)结算公司(sī)）开(kāi)展香港与内地利(lì)率互换市场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其他国家(jiā)和地区的(de)境外投(tóu)资者可通(tōng)过两地基础设(shè)施互(hù)联(lián)互通参与内(nèi)地银行间金融衍生(shēng)品(pǐn晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好)市场。自(zì)联合公告发(fā)布(bù)以来，“互换通”的各项准备工作(zuò)进(jìn)展顺利，“北(běi)向(xiàng)互换通”下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月(yuè)15日(rì)启动(dòng)。为便于“北(běi)向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有(yǒu)关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的(de)相关交易(yì)及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互(hù)换通(tōng)”初(c晚上睡觉抹护肤品好还是不好，晚上睡觉抹护肤品好还是不好hū)期可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交易及结算(suàn)币(bì)种为人民币。

　　（二）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换通”的境内投资者（即(jí)互换通(tōng)报价商）需与(yǔ)外汇(huì)交易中心签(qiān)署报价(jià)商协(xié)议，并为(wèi)上海清(qīng)算所利率互换(huàn)集中清算业务(wù)的清(qīng)算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外(wài)投资者(zhě)为符合人(rén)民银行要(yào)求并完成(chéng)内(nèi)地(dì)银行间债券市场准入备案的境(jìng)外机构(gòu)投资(zī)者，并(bìng)经外汇交易中(zhōng)心开(kāi)通(tōng)“北(běi)向互换通”交易权限。拟(nǐ)申(shēn)请(qǐng)开通(tōng)“北向(xiàng)互换通”交易权限的境外投资者(zhě)需同时申请成为(wèi)场(chǎng)外结算公司的(de)清(qīng)算会员或(huò)该(gāi)类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心(xīn)与人民银行认可(kě)的境外电子交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清(qīng)算所和场外结算公(gōng)司建立(lì)中央对手(shǒu)方清算机构互联互(hù)通，共同(tóng)向境内(nèi)外(wài)投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全(quán)部境(jìng)外投资者(zhě)通过(guò)“北向互换通”开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在(zài)轧(yà)差(chà)后的(de)名义本金净额(é)每日(rì)不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司针对双(shuāng)方清(qīng)算(suàn)所之间的(de)风险敞口建立(lì)“互(hù)换通(tōng)”资(zī)源池。初期，上海清算所与场外结算公(gōng)司之间净(jìng)头寸对应的“互(hù)换通”资源(yuán)池(chí)风险敞口设定(dìng)上限不(bù)超过人民币(bì)40亿元，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管合作(zuò)原则和具体安排达成共(gòng)识，并签(qiān)署了《关于内地-香港债券及衍生品市(shì)场相(xiāng)关(guān)事宜(yí)的(de)谅解备忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全了(le)两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品市场方面(miàn)的监管(guǎn)合(hé)作安(ān)排和联络协商(shāng)机制，共(gòng)同(tóng)维护“互(hù)换(huàn)通”的正常(cháng)运行、金(jīn)融市场稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)和场(chǎng)外结算公(gōng)司(sī)应当依法履行“互换(huàn)通”下的各(gè)项职(zhí)责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当(dāng)遵(zūn)守相关监管规(guī)定及业务(wù)规(guī)则(zé)，加强(qiáng)内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和服务，切(qiè)实维(wéi)护(hù)投资者合法权益。投资者应当充分(fēn)了(le)解(jiě)两地市场法律法(fǎ)规(guī)、业务规则和实践操作(zuò)的(de)差(chà)异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资(zī)。

　　市场(chǎng)各方应进一步(bù)做好(hǎo)准(zhǔn)备工作，确保“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北向互换通”的投(tóu)资者可联系外(wài)汇交易(yì)中心(xīn)、上海清(qīng)算所、场(chǎng)外结算公司为参与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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