一(yī)季度，以电影(yǐng)《大空(kōng)头》闻名的迈克尔(ěr)？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准了中国(guó)的(de)电(diàn)商巨(jù)头(tóu)。

　　据13F文件显示(shì)，京(jīng)东(dōng)和阿里巴巴两只中概股已(yǐ)经成(chéng)为(wèi)其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两(liǎng)只头寸(cùn)，占其(qí)股票投资组合的20％。

　　这从侧(cè)面说明(míng)，他不(bù)仅在(zài)地缘政治风险(xiǎn)中持续看好(hǎo)中概互联(lián)网公司持续(xù)的估值修复，也(yě)显示出对中国消费和经济复苏的信心(xīn)。

　　大举加仓中概电(diàn)商巨头

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后在金融危机(jī)时期一举成名。他还因在游戏驿站成为热门(mén)股之前押注该公司而闻(wén)名(míng)，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特(tè)斯(sī)拉和“木头姐(jiě)”的旗(qí)舰基金ARK。

　　他对(duì)中概(gài)的逆向投资从2022年四季度开始(shǐ)。随(suí)着疫情(qíng)管控优化和中国经济复苏(sū)，今年一季度，巴里继续增持(chí)阿(ā)里(lǐ)巴巴和京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万(wàn)美(měi)元(yuán)，增幅2倍多(duō)；阿(ā)里巴巴(bā)的增幅也达1倍，价值1000万美(měi)元。

　　报告显示(shì)，Scion第一(yī)季(jì)增持(chí)京东17.5万股，这(zhè)在其投(tóu)资(zī)组合中的(de)占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市值1097.3万美元，持股市值第一(yī)。该对冲(chōng)基金还(hái)增持阿(ā)里巴(bā)巴5万股，在(zài)投资组合中占(zhàn)比9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)第二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股(gǔ)的走势并没有完(wán)全逆转，但近(jìn)期(qī)电商股价走势已经(jīng)显示(shì)出积极(jí)趋势(shì)，尤其是京(jīng)东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了(le)市场的信心。

　　大空头对(duì)全球消费复苏的信心也反映在(zài)对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至(zhì)组合9％，成为其第(dì)一季度新开(kāi)最(zuì)大仓(cāng)位。

　　杀入地区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里大举买入银(yín)行(xíng)股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然(rán)倒(dào)闭(bì)促使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧(jù)了(le)人(rén)们对银行进一步(bù)倒闭的担忧，引发(fā)银行股大幅下(xià)跌(diē)，并(bìng)加剧了人们对金融危(wēi)机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以(yǐ)“大空头”闻名的投资者上(shàng)个(gè)季(jì)度(dù)增持了第(dì)一共(gòng)和银行(xíng)、西太(tài)平(píng)洋合众银行(xíng)、阿莱(lái)恩斯西(xī)部银行、纽约社(shè)区银行(xíng)和亨廷(tíng)顿银行的股(gǔ)份。他还购买了其他金(jīn)融股，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些银行的股(gǔ)价并没有立即走出(chū)漩涡。根据监管备(bèi)案(àn)文(wén)件(jiàn)， Scion在(zài)第(dì)一季末(mò)购(gòu)入15万股(gǔ)第(dì)一共和银(yín)行股票，价值约200万美元。 第(dì)一共(gòng)和银行股价今年以来下(xià)跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券交易所表示(shì)， 将(jiāng)启动第一共(gòng)和(hé)银行的股票退市程(chéng)序，这家银行在(zài)被摩(mó)根大通(tōng)收购(gòu)其大部(bù)分资产之前已被监(jiān)管机构接管(guǎn)。

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　　其(qí)它一些(xiē)地区银行股的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行，随着银行业陷入更广泛动荡(dàng)，该股股(gǔ)价(jià)今年已下跌近(jìn)77％。

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