金融界(jiè)5月15日消息 主题行情(qíng)“中特估”的衍生升级(jí)版本——“金特(tè)估”来了！

　　午(wǔ)后上(shàng)证报发(fā)布一则(zé)重磅消(xiāo)息(xī)，再次点燃了“中特估”概念股的情绪(xù)。

　　据(jù)上(shàng)证报表示，由上海证券交易所主(zhǔ)办(bàn)、工商银行承办的“沪市金(jīn)融业专(zhuān)题座谈会”将(jiāng)在本(běn)周三召(zhào)开。此(cǐ)次(cì)会议讨论的重要内容为(wèi)“在服(fú)务中国式现代化(huà)中促进金(jīn)融业估(gū)值提升和高质量发展(zhǎn)”。参会机构包括银行、保险、基(jī)金和券商人士(shì)。

　　消息发布后(hòu)，市场纷(fēn)纷认为这是(shì)“中特估”概念的升级版本，资金疯抢金融(róng)股，大金融板(bǎn)块开(kāi)启加速(sù)键(jiàn)，券商、保险、银(yín)行(xíng)股等(děng)都有(yǒu)出色表现。

　　券商方面，光(guāng)大证券触(chù)一度及涨停，收盘大涨超过8%，华(huá)林证券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面(miàn)，万亿级市值的中国人寿一度冲(chōng)击涨停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超(chāo)过9%，创阶段新(xīn)高，中(zhōng)国(guó)平安涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)之字是什么结构的字，近字是什么结构有(yǒu)四大行午后集体翻(fān)红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大金融(róng)板(bǎn)块的(de)集体(tǐ)发威下，上证综指午后迅速翻红，深成指和(hé)创业板一路高奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并(bìng)不相同(tóng) 中(zhōng)信证券：主题交易顶峰已过

　　对于(yú)中(zhōng)特估(gū)的后续走势，机构(gòu)之(zhī)间的看(kàn)法并不相(xiāng)同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部分(fēn)高(gāo)分(fēn)红(hóng)国企标的(de)近(jìn)期显著盘(pán)整是对短期交易扩散过(guò)快过(guò)多，股息(xī)支付(fù)能力相对较弱板块(kuài)（如部分金(jīn)融(róng)）做出(chū)的(de)正常反应，而并非意味着整体(tǐ)高(gāo)分(fēn)红(hóng)国企投资主题(tí)的(de)结束(shù)。

　　光大证券(quàn)也指出，当前“中特估”主题的(de)安(ān)全边际和性价比仍相对较高，未(wèi)来随着经济的逐(zhú)步复苏，“中特估(gū)”主题行情或仍具有较强的持续性。从估值和交易拥(yōng)挤度(dù)来看，当前“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安(ān)全边际和(hé)性(xìng)价比仍相(xiāng)对较(jiào)高。

　　但是中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)则看法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和(hé)“中(zhōng)特估”主题在4月中(zhōng)旬(xún)以(yǐ)来(lái)先后步入了热度很高、波动很(hěn)大但是区间回报不明显的阶(jiē)段，表现出(chū)典型的板(bǎn)块内(nèi)部(bù)博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募(mù)基金(jīn)新(xīn)发(fā)继续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅为100.8亿元，未见好转(zhuǎn)。配置型外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是(shì)继(jì)去(qù)年10月以来首次(cì)单月净(jìng)流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但(dàn)较前(qián)3个(gè)月(yuè)的平均水(shuǐ)平(píng)仍(réng)有较(jiào)大差距。在(zài)缺乏持续增量机(jī)构资金的情况下，A股存量博弈特征已(yǐ)演绎到极(jí)致，涨(zhǎng)幅仅与机构(gòu)持仓有关(guān)。

　　中(zhōng)信(xìn)证券研报(bào)表示，疫后(hòu)经济(jì)全面系统性(xìng)恢复是渐进和渐次的过程，飞轮(lún)重新旋转需要时间和耐心(xīn)，主题交易是(shì)过高(gāo)的经济预(yù)期下修过程中的阶段性(xìng)产物(wù)，过度博(bó)弈(yì)降低了市场定价的有(yǒu)效性，但也提高了业绩(jì)驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过(guò)，重回(huí)低位业绩驱(qū)动板(bǎn)块。

　　基(jī)金经理：中特估我一(yī)股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究(jiū)相比，有买方更加激进。据券商中国报道，有基金经理直言，中特估龙头在连续涨停后已出现短期泡沫化，他一(yī)股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特(tè)估的龙(lóng)头股在当前位置(zhì)对他(tā)而(ér)言(yán)没有配(pèi)置(zhì)的(de)吸引力(lì)，尽管(guǎn)从估值的角度而言(yán)许多市场参与者(zhě)可以(yǐ)给出(chū)许多个继续(xù)买入中特估的理(lǐ)由(yóu)，但当(dāng)一只中特估(gū)龙(lóng)头股在两三(sān)个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫不(bù)及待在进行(xíng)抢筹码。从(cóng)股(gǔ)票市场(chǎng)交易(yì)的直(zhí)观判断，这代表(biǎo)着(zhe)资(zī)金参与方的短(duǎn)期泡(pào)沫化，过(guò)高的交易拥挤(jǐ)度意味(wèi)着风险。

　　央企ETF基(jī)金密(mì)集发(fā)售(shòu)

　　不(bù)过在资金面，“中(zhōng)特估”有好(hǎo)消(xiāo)息传(chuán)来。

　　仅(jǐn)发(fā)售(shòu)了短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰(tài)柏瑞中(zhōng)证央(yāng)企红利ETF发布公告称，该基(jī)金累计有效(xiào)认购申请份额总(zǒng)额超过20亿份发行上(shàng)限，基金管(guǎn)理人(rén)将启动(dòng)比例配售。

　　此外(wài)3只中证国新央企股东回报ETF——广发(fā)中证国新央企股东回报ETF、招商中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF和汇添富(fù)中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回报ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品(pǐn)的首募规模上限均为20亿(yì)元人民币。

　　事实上，不(bù)止新(xīn)发基金，今(jīn)年以来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资(zī)金(jīn)净流(liú)入超过(guò)12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净流入也逼近10亿(yì)元，规模增幅(fú)更是高达24.75倍，成为今年(nián)全(quán)市场规模增长倍数(shù)最高(gāo)的ETF。

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