金融界5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利(lì)率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联(lián)互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互换通开展(zhǎn)利率互换交易(yì)在轧差后(hòu)的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人(rén)民银行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地利(lì)率互换市场互联互通合作(zuò)

　　为促进内(nèi)地与(yǔ)香港金融衍(yǎn)生品市场(chǎng)的协同(tóng)发展，构建高水(shuǐ)平金(jīn)融开(kāi)放格局(jú)，2022年7月4日，中国人民(mín)银行(xíng)（以(yǐ)下(xià)简称人民银行）、香港证券及(jí)期货事务监察(chá)委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港(gǎng)金管局）发布联(lián)合公告，同意中(zhōng)国外汇交易(yì)中心（全(quán)国银行间同业(yè)拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场(c一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次hǎng)清算所(suǒ)股份有(yǒu)限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)（以下(xià)简称场外结(jié)算公司(sī)）开展香港与内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互(hù)换通”，香港及其他国家(jiā)和地区的境外投资者(zhě)可(kě)通过两(liǎng)地基础设施互(hù)联互通参(cān)与(yǔ)内地银行间(jiān)金融衍生品市场。自联合公告发布(bù)以来，“互换通”的(de)各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现就(jiù)有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”初(chū)期可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交易(yì)及结(jié)算币种(zhǒng)为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互换通”的境内(nèi)投(tóu)资者（即互换通报价商）需与(yǔ)外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心签署报价(jià)商协议，并为上海清算所利率互(hù)换集中清算业务的(de)清(qīng)算会员(yuán)或该(gāi)类会(huì)员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的(de)境外投资者为(wèi)符合人民银行要(yào)求并完成内地银行间(jiān)债(zhài)券市场(chǎng)准入备案的境(jìng)外(wài)机构投资(zī)者，并(bìng)经外(wài)汇交(jiāo)易中(zhōng)心开通“北(běi)向互换通”交易权(quán)限。拟(nǐ)申请开通“北(běi)向互换(huàn)通”交易权(quán)限(xiàn)的境外投(tóu)资者(zhě)需同时申请成为场外(wài)结算公司的清(qīng)算会员(yuán)或该类会员(yuán)的(de)清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交易及(jí)结(jié)算(suàn)：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人民(mín)银行(xíng)认可的境(jìng)外电子交易(yì)平台互联提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算(suàn)所和场(chǎng)外(wài)结算公司建立中央(yāng)对手方清算(suàn)机构互联(lián)互通，共同向境内外投资(zī)者提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部(bù)境(jìng)外投资者(zhě)通过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易在轧(yà)差后的(de)名义本(běn)金净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情况适时调(diào)整额(é)度(dù)。

　　2.清算额(é)度：上海清算(suàn)所与场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口(kǒu)建(jiàn)立“互换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公(gōng)司(sī)之间净(jìng)头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设(shè)定(dìng)上限(xiàn)不超过(guò)人民币(bì)40亿元，后(hòu)续(xù)可(kě)根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和(hé)香港金管局已就“互换(huàn)通(tōng)”涉及(jí)的跨(kuà)境监(jiān)管合作原则和具体安排(pái)达成共识，并签署了(le)《关于(yú)内地-香港债券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的(de)谅解备忘(wàng)录》。备(bèi)忘录健全了两(liǎng)地监管机构(gòu)在(zài)债(zhài)券及衍生品(pǐn)市(shì)场方面的监管合(hé)作安排和联络协(xié)商(shāng)机制，共同维护“互(hù)换通”的正(zhèng)常运行(xíng)、金融(róng)市场稳定和公平交易秩(zhì)一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次序。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和场外结算公(gōng)司(sī)应(yīng)当(dāng)依法履(lǚ)行“互换通”下(xià)的各一天一瓶可乐算过量吗，可乐建议几天喝一次(gè)项职责(zé)，组(zǔ)织市场各方有序(xù)开(kāi)展“北(běi)向互换(huàn)通”业(yè)务(wù)。清算会员应当(dāng)遵守相关监管规定及(jí)业务规则，加(jiā)强内(nèi)部控制，防范和(hé)控制风险，做(zuò)好投资者(zhě)教育和(hé)服务，切实维护投(tóu)资者合(hé)法权益。投(tóu)资者(zhě)应当充分了(le)解两(liǎng)地市场(chǎng)法律法(fǎ)规、业(yè)务规则和实践操(cāo)作的差异(yì)，评估和控制风险(xiǎn)，理性开(kāi)展相关投资。

　　市(shì)场各方应(yīng)进一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资者(zhě)可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准备。

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