3、定(dìng)义不(bù)同：基金单位净值(zhí)是每(měi)份(fèn)额的基金在当日(rì)的价值，累(lèi)计净(jìng)值指基金体现的(de)是基(jī)金成立以来的累计收益(yì)。反映(yìng)不同：单位净值反映的是某一时间点基(jī)金持有(yǒu)人的(de)权益，累计(jì)净值反(fǎn)映基金在运作期间的(de)历(lì)史(shǐ)表现。

4、单位净值，简单地(dì)说，相当于(yú)每只基金(jīn)的价值。其计算公式为(wèi)：基(jī)金单位净值=(基(jī)金资(zī)产总值-基金负债)/基(jī)金总份额。

5、基金单位净值是指每(měi)个基金份额(é)的市场价值(zhí)。它的计(jì)算方法是将基金的(de)净(jìng)资产除(chú)以基金的总份额(é)。净资产是指扣(kòu)除基金(jīn)的(de)负债后(hòu)的(de)总资产净值。基金单位净值的变(biàn)动主要受到基(jī)金投资组合中各项资产价格的波动影响。

指数(shù)基金的单位净值是什么意思

而指数基金单位净值是指，基金公司根(gēn)据资产净值，除以基金份额的总(zǒng)额得出的每一份(fèn)基金(jīn)净价(jià)值。简单来(lái)说，就是(shì)基金的总(zǒng)市值除以总份额，得到的结果(guǒ)就是单(dān)位(wèi)净值。指数(shù)基(jī)金的单位净值通常会随(suí)着市(shì)场波动而(ér)上升(shēng)或(huò)下(xià)降。

在金融投资领(lǐng)域，单位(wèi)净值是(shì)指一个基(jī)金产(chǎn)品的净资(zī)产(chǎn)分配(pèi)到每一个基金份额上(shàng)面的金(jīn)额。也就是说(shuō)，基金(jīn)每个份(fèn)额所代表的价(jià)值就是单位(wèi)净值。一般来(lái)说(shuō)，基金的净(jìng)值(zhí)是(shì)每个交易(yì)日晚间计算(suàn)得出(chū)的。

基(jī)金净值，是(shì)又称基金(jīn)单(dān)位净值，是每份基金单(dān)位(wèi)的净资产价值，等于基(jī)金的(de)总资产(chǎn)减去总负债后的余额再(zài)除(chú)以基金全部发行的单位份额总数。开放式基(jī)金的(de)申购(gòu)和赎回都以(yǐ)这个价格(gé)进行。也就是说(shuō)，基金的净值(zhí)相当于就是基金的(de)价格。

基金单位资产净值是每(měi)一基金单位代表(biǎo)的基(jī)金资产的净值。基金(jīn)单(dān)位资产(chǎn)净(jìng)值(zhí)=(基金资产(chǎn)-基金(jīn)负债)/基(jī)金份(fèn)额。

单位净值是股市术(shù)语，全称基(jī)金单位净值，是指(zhǐ)开放式(shì)基金申购份额及赎(shú)回金额计(jì)算(suàn)的基础，计算公式(shì)为：基(jī)金单(dān)位净(jìng)值=（基金资产总值－基金负(fù)债）/基金总份额。

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