金融界5月5日消息 央行、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监(jiān)察委员会、香港金融管理(lǐ)局即(jí)将正式(shì)启动(dòng)香港(gǎng)与内地(dì)利率互换市场(chǎng)互(hù)联互通合(hé)作。北向互(hù)换通下的交易(yì)将于(yú)2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。初期(qī)，全(quán)部(bù)境外投资者通过北向互换通开展利率(lǜ)互(hù)换(huàn)交易在轧(yà)差后的名义(yì)本金(jīn)净额每日不超过(guò)人(rén)民币200亿(yì)元(yuán)，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人(rén)民银行、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务监(jiān)察委(wěi)员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地(dì)利率互(hù)换市场互(hù)联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金融衍(yǎn)生品市场的协(xié)同发展，构建高水平金(jīn)融(róng)开放格局，2022年(nián)7月4日(rì)，中国(guó)人民银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融(róng)管理局（以(yǐ)下(xià)简称香(xiāng)港金(jīn)管局(jú)）发布联合公告，同意中国(guó)外汇(huì)交易中心（全国银(yín)行间(jiān)同业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中心(xīn)）、银行间市场清(qīng)算所股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结算有限公司（以下简称场外结算公司）开展香港与内地利率互(hù)换市场(chǎng)互联互通(tōng)合(hé)作（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)“互换通”），初(chū)期先行开通“北(běi)向互换通”，香(xiāng)港及(jí)其他国家和(hé)地区(qū)的境外投资(zī)者可通过两地基(jī)础设(shè)施互(hù)联互通参与内地(dì)银(yín)行间(jiān)金融衍生(shēng)品(pǐn)市场。自联合公告(gào)发(fā)布(bù)以来，“互换通”的(de)各项准备工作进(jìn)展顺利(lì)，“北(běi)向互换通”下(xià)的(de)交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺利推(tuī)出，现就有关事宜(yí)说明如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的(de)相(xiāng)关(guān)交易及结算(suàn)安排

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北向互(hù)换通”初期可交易品种(zhǒng)为利(lì)率互换产品，报价(jià)、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投(tóu)资者(zhě)（即(jí)互换(huàn)通报价商(shāng)）需(xū)与外汇(huì)交易中心签署报(bào)价商协(xié)议(yì)，并为(wèi)上海清算(suàn)所利率互换(huàn)集(jí)中清算业务(wù)的清算会(huì)员或该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投(tóu)资者为符合人民银行要求并完成内地(dì)银行间(jiān)债券市场准入备案的境(jìng)外机构投(tóu)资(zī)者，并经外汇交易(yì)中心开(kāi)通“北向互换通”交(jiāo)易权(quán)限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交易权限的境(jìng)外投资者需同时申请成为场外(wài)结算公司的清(qīng)算(suàn)会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇交(jiāo)易中(zhōng)心与人民(mín)银(yín)行认可的(de)境外(wài)电子交易平台互联提(tí)供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司建立中央对(duì)手(shǒu)方(fāng)清算机构互(hù)联互(hù)通，共同向境内外投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境(jìng)外投资者(zhě)通(tōng)过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名(míng)义(yì)本(běn)金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司针(zhēn)对双方(fāng)清算所之间的风夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互换通”资源池。初(chū)期，上海(hǎi)清算所与场外结算(suàn)公(gōng)司之间(jiān)净头寸(cùn)对(duì)应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉(shè)及(jí)的(de)跨境监管(guǎn)合作原则和具体安排(pái)达成(chéng)共识(shí)，并(bìng)签(qiān)署了《关于内地-香港债券及衍生品市场(chǎng)相关事宜(yí)的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全(quán)了两地监管机构在债券及衍生品市场方面的监管合作安(ān)排(pái)和联络(luò)协商机制，共同维护“互换通(tōng)”的正常运行(xíng)、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交(jiāo)易中心(xīn)、上海清算所和场(chǎng)外结(jié)算公司应当依(yī)法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责，组(zǔ)织市(shì)场各方(fāng)有序(xù)开展“北(bě夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022i)向互换通”业务。清算会员(yuán)应当遵(zūn)守(shǒu)相关监管规定(dìng)及业务规则，加强内(nèi)部(bù)控制，防范和(hé)控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切实维护投资(zī)者合法(fǎ)权益。投(tóu)资者应当充分(fēn)了解两地市场法律法规、业(yè)务规则和实(shí)践操(cāo)作的差(chà)异，评估和(hé)控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各方应(yīng)进一步(bù)做好准备(bèi)工作，确(què)保“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投(tóu)资者(zhě)可联系外(wài)汇交易中心、上海清(qīng)算所、场外结算公司(sī)为参与做准备(bèi)。

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