国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基(jī)金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(k北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么ē)，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升(shēng)综(zōng)合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且(qiě)公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的(de)估值下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意(yì)估值过(guò)热、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变(biàn)化等因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一季度加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更倾向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看看(kàn)。

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