国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗 MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和(hé)公信(xìn折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗)力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去(qù)几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、折叠小刀哪个快递可以邮寄的 折叠小刀是管制刀具吗微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些(xiē)科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关(guān)核心竞(jìng)争力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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