国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司(sī)景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证(zhèn中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省g)交会(huì)提交了截至2023年一季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公(gōng)司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多(duō)家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持(chí)有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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