金融(róng)界5月(yuè)5日消息 央行、香港证(zhèng)券(quàn)及期货事(shì)务监察委(wěi)员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港与内地(dì)利率互换(huàn)市场互联互通合作。北(běi)向互换通下(xià)的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动(dòng)。初期，全部境外投资(zī)者(zhě)通过北向互换通开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额(é)度(dù)。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香港证券及期货事务(wù)监察(chá)委员会(huì)、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联互通合(hé)作

　　为促进内地(dì)与香港金融衍生(shēng)品市场的协(xié)同发展，构建高(gāo)水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日(rì)，中国(guó)人(rén)民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员会（以(yǐ)下简称香港(gǎng)证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港金管(guǎn)局）发布联(lián)合公告(gào)，同意(yì)中国外汇(huì)交易中心（全(quán)国银行(xíng)间同业拆(chāi)借中心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)）、银行间市场清算所(suǒ)股份有限公司(sī)（以(yǐ)下简称上海(hǎi)清(qīng)算所）和香港场外结(jié)算有限公司（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市(shì)场互(hù)联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港(gǎng)及其(qí)他(tā)国家和地(dì)区的境外投(tóu)资者可(kě)通过(guò)两地基(jī)础设施互联互通参与内(nèi)地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自(zì)联合(hé)公告发(fā)布以(yǐ)来，“互换通”的(de)各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。为便于“北(běi)向互换通”的顺(shùn)利推(tuī)出，现就有关事宜说(shuō)明如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相(xiāng)关交(jiāo)易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖“北向互换通(tōng)”初期可交易品(pǐn)种为(wèi)利率互换产品，报价(jià)、交易(yì)及结算(suàn)币种(zhǒng)为人民(mín)币(bì)。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇交易中心(xīn)签(qiān)署报价商(shāng)协议，并为上海清算所利率互换(huàn)集中清算业务的清算会员(yuán)或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投资者为符合(hé)人民银行要(yào)求并完成内地银行间债券市(shì)场准(zhǔn)入(rù)备河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖案的境外(wài)机构投资(zī)者(zhě)，并(bìng)经外(wài)汇交(jiāo)易中心开通“北(běi)向互换通(tōng)”交(jiāo)易(yì)权(quán)限(xiàn)。拟申请(qǐng)开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易权(quán)限(xiàn)的境外(wài)投资者需同(tóng)时申请成为场外结算公司的(de)清算会员(yuán)或该类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇交易(yì)中心与人民(mín)银行认可的(de)境外电(diàn)子交易平(píng)台(tái)互联提(tí)供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司建立中央对手方(fāng)清算机构互联互(hù)通，共同向境内外投资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额(é)度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外(wài)投资(zī)者通过“北向互换通(tōng)”开展利率互换(huàn)交易在(zài)轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上(shàng)海清算所(suǒ)与(yǔ)场外(wài)结算公司针(zhēn)对(duì)双方清算所之(zhī)间(jiān)的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初(chū)期，上海清算(suàn)所(suǒ)与场外结(jié)算公司之间(jiān)净头寸对应的“互换(huàn)通(tōng)”资(zī)源池(chí)风险敞口设定上限不超过(guò)人民币(bì)40亿元，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时(shí)调(diào)整额度(dù)。

　　二(èr)、人民银行、香(xiāng)港证监会和香港(gǎng)金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了(le)两(liǎng)地(dì)监管机构在债券及衍生品(pǐn)市场(chǎng)方面的监管合(hé)作安排和联络协商机制，共(gòng)同(tóng)维(wéi)护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市场稳(wěn)定和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算(suàn)公司应当依法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织(zhī)市场(chǎng)各方有序开展(zhǎn)“北(běi)向互(hù)换通”业(yè)务。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规(guī)定及业(yè)务规则，加(jiā)强(qiáng)内部控制，防(fáng)范和控制风险，做好投资者(zhě)教育和服务，切实维护投资者合法权(quán)益。投资者(zhě)应当充(chōng)分了(le)解两(liǎng)地河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖市场法律法规(guī)、业务规(guī)则和实(shí)践操作的差(chà)异，评估和控制风(fēng)险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步(bù)做(zuò)好准备工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投资(zī)者(zhě)可联系外汇交(jiāo)易中心、上海清算(suàn)所(suǒ)、场外结算公司为参与做(zuò)准备。

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