国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据，其(qí)持(chí)仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东(dōng)南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是(shì)遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度获(huò)利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方(fāng)在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层(céng)的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开，使得(dé)行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依(yī)然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司的(de)基本(běn)面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来(lái)的(de)风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一些真正不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友掌(zhǎng)握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实质效(xiào)率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市(shì)公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升(shēng)至不删前女友的男人能要吗，男人为啥不删前女友(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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