国内(nèi)千亿私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的(de)海外(wài)子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多在一(yī)季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗gāo)。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、B中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗OSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第(dì)一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìn中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗g)争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新(xīn)业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际(jì)。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看(kàn)好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提(tí)升，从而影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理(lǐ)了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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