国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场的最(zuì钟南山为什么被说成钟百亿)新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元(y钟南山为什么被说成钟百亿uán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教(jiào)育领域(yù)业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科(kē)技钟南山为什么被说成钟百亿(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上(shàng)涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带(dài)来实质(zhì)效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)积极(jí)加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 钟南山为什么被说成钟百亿