国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(pín一本书多重，一本书多重有一斤吗g)台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一(yī)季(jì)度(dù)末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其(qí)他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.9一本书多重，一本书多重有一斤吗1万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的(de)增长驱(qū)动(dòng)力。且(qiě)公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如(rú)景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的(de)企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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